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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 271.00 | 87 628.00 | 51 643.00 | 139 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 546.00 | 20 739.00 | 23 806.00 | 44 546.00 |
AX Avances et acomptes | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 438.00 | 110 018.00 | 311 420.00 | 421 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BT Marchandises | 170 349.00 | | 170 349.00 | 170 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 132 985.00 | | 132 985.00 | 132 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 877.00 | | 483 877.00 | 483 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 315.00 | 110 018.00 | 795 297.00 | 905 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 902.00 | 132 098.00 | | 155 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 23 803.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 193 648.00 | 188 902.00 | | 193 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 234.00 | 205 707.00 | | 354 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 732.00 | 65 392.00 | | 55 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 362.00 | 139 832.00 | | 134 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 233.00 | 44 761.00 | | 57 233.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 649.00 | 455 694.00 | | 601 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 297.00 | 644 596.00 | | 795 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 164.00 | 311 899.00 | | 325 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 157.00 | | 24 282.00 | 397 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 355.00 | | | 222 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 980.00 | | 24 282.00 | 169 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 183.00 | 9 835.00 | | 100 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 533.00 | 9 835.00 | | 98 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 375.00 | 10 465.00 | 18 910.00 | 29 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 125 745.00 | 125 745.00 | | 125 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 207.00 | 41 059.00 | 59 148.00 | 100 207.00 |
VI Groupe et associés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 050.00 | 157 050.00 | | 157 050.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 222.00 | 325 164.00 | 78 058.00 | 403 222.00 |