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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 60 300.00 | 10 929.00 | 49 370.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 217.00 | 12 169.00 | 24 047.00 | 36 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 993.00 | 38 098.00 | 828 894.00 | 866 993.00 |
BT Marchandises | 78 103.00 | | 78 103.00 | 78 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BZ Autres créances | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CF Disponibilités | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 820.00 | | 180 820.00 | 180 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 813.00 | 38 098.00 | 1 009 715.00 | 1 047 813.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 280 993.00 | | | 280 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
DL TOTAL (I) | 350 611.00 | | | 350 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 513.00 | | | 503 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 103.00 | | | 659 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 715.00 | | | 1 009 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 864.00 | | 944 864.00 | 944 864.00 |
FG Production vendue services | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 400.00 | | 959 400.00 | 959 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 710.00 | | | 988 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 741.00 | | | 920 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 968.00 | | | 67 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 993.00 | | | 866 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 517.00 | | | 111 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 573.00 | 10 525.00 | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 573.00 | 10 525.00 | | 27 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 723.00 | 81 619.00 | 342 113.00 | 500 723.00 |
VI Groupe et associés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 958.00 | | | 79 958.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 43 888.00 | 400.00 | 44 288.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 103.00 | 239 998.00 | 342 113.00 | 659 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
ST Autres comptes | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 882.00 | | | 44 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 417.00 | | | 46 417.00 |