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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 60 300.00 | 29 019.00 | 31 280.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 15 219.00 | 1 738.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 232.00 | 19 629.00 | 12 603.00 | 32 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 203.00 | 66 945.00 | 801 258.00 | 868 203.00 |
BT Marchandises | 78 639.00 | | 78 639.00 | 78 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 559.00 | | 153 559.00 | 153 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 763.00 | 66 945.00 | 954 818.00 | 1 021 763.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 467 591.00 | | | 467 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 498 389.00 | | | 498 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 253.00 | | | 257 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | | | 72 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 428.00 | | | 456 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 818.00 | | | 954 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 758.00 | | | 287 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 335.00 | | 2 867.00 | 865 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 077.00 | | | 758 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 782.00 | | 2 707.00 | 106 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 160.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 599.00 | 13 346.00 | | 53 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | 2 290.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 11 055.00 | | 52 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 253.00 | 88 583.00 | 168 669.00 | 257 253.00 |
VI Groupe et associés | 96 754.00 | 96 754.00 | | 96 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 755.00 | | | 86 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 788.00 | 9 786.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 440.00 | 59 880.00 | 560.00 | 60 440.00 |
VW T.V.A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 428.00 | 287 758.00 | 168 669.00 | 456 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 640.00 | | | 43 640.00 |