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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 786.00 | 2 290.00 | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 60 300.00 | 22 989.00 | 37 310.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 482.00 | 14 823.00 | 16 659.00 | 31 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 335.00 | 53 599.00 | 811 736.00 | 865 335.00 |
BT Marchandises | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 783.00 | 53 599.00 | 963 184.00 | 1 016 783.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 417 942.00 | | | 417 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 649.00 | | | 49 649.00 |
DL TOTAL (I) | 469 241.00 | | | 469 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 048.00 | | | 344 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 942.00 | | | 493 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 184.00 | | | 963 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 799.00 | | | 236 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 464.00 | | 6 871.00 | 858 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 000.00 | | 3 077.00 | 755 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 988.00 | | 3 794.00 | 102 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 018.00 | 10 580.00 | | 43 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 018.00 | 9 794.00 | | 43 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 048.00 | 86 905.00 | 257 143.00 | 344 048.00 |
VI Groupe et associés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 705.00 | | | 83 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 081.00 | 51 681.00 | 400.00 | 52 081.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 942.00 | 236 799.00 | 257 143.00 | 493 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 759.00 | | | 46 759.00 |