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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 60 300.00 | 47 109.00 | 13 190.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 16 394.00 | 563.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 29 306.00 | 5 451.00 | 34 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 568.00 | 95 887.00 | 774 681.00 | 870 568.00 |
BT Marchandises | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CF Disponibilités | 174 411.00 | | 174 411.00 | 174 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 2.00 | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 408.00 | | 288 408.00 | 288 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 977.00 | 95 887.00 | 1 063 089.00 | 1 158 977.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 558 688.00 | | | 558 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 589 768.00 | | | 589 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 687.00 | | | 191 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 776.00 | | | 144 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 320.00 | | | 473 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 089.00 | | | 1 063 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 289.00 | | | 323 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 568.00 | | | 870 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 077.00 | | | 758 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 269.00 | 9 617.00 | | 86 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 192.00 | 9 617.00 | | 83 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 687.00 | 41 656.00 | 150 031.00 | 191 687.00 |
VI Groupe et associés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 253.00 | 42 853.00 | 400.00 | 43 253.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 320.00 | 323 289.00 | 150 031.00 | 473 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
ST Autres comptes | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 727.00 | | | 60 727.00 |