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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 60 300.00 | 35 049.00 | 25 250.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 957.00 | 15 611.00 | 1 346.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 757.00 | 21 873.00 | 12 884.00 | 34 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 568.00 | 75 610.00 | 794 958.00 | 870 568.00 |
BT Marchandises | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 587.00 | 75 610.00 | 927 976.00 | 1 003 587.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 496 739.00 | | | 496 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
DL TOTAL (I) | 534 446.00 | | | 534 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 844.00 | | | 115 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 976.00 | | | 927 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 601.00 | | | 302 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 203.00 | | 3 925.00 | 868 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 870 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 112 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 077.00 | | | 758 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 490.00 | | 3 925.00 | 109 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 945.00 | 10 065.00 | 1 400.00 | 66 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 868.00 | 10 065.00 | 1 400.00 | 63 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 971.00 | 90 042.00 | 90 929.00 | 180 971.00 |
VI Groupe et associés | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 246.00 | | | 76 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 070.00 | 33 670.00 | 400.00 | 34 070.00 |
VW T.V.A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 530.00 | 302 601.00 | 90 929.00 | 393 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
ST Autres comptes | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 863.00 | | | 45 863.00 |