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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 952.00 | 1 082.00 | 870.00 | 1 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 475.00 | 1 704 543.00 | 2 718 932.00 | 4 423 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 760.00 | | 444 760.00 | 444 760.00 |
BZ Autres créances | 435 041.00 | | 435 041.00 | 435 041.00 |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 881 684.00 | | 881 684.00 | 881 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 689.00 | 1 704 543.00 | 3 632 146.00 | 5 336 689.00 |
CU Autres participations | 4 415 723.00 | 1 703 461.00 | 2 712 262.00 | 4 415 723.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 648 127.00 | 2 558 127.00 | | 2 648 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |
DH Report à nouveau | -2 735 937.00 | -948 306.00 | | -2 735 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 982.00 | -1 787 631.00 | | -507 982.00 |
DK Provisions réglementées | 261 201.00 | 229 690.00 | | 261 201.00 |
DL TOTAL (I) | -51 257.00 | 335 214.00 | | -51 257.00 |
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 345 888.00 | 1 345 888.00 | | 1 345 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 482.00 | | 2 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 336.00 | 172 371.00 | | 193 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 079.00 | 35 507.00 | | 87 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 106.00 | 149 980.00 | | 158 106.00 |
EA Autres dettes | 1 710 076.00 | 1 710 076.00 | | 1 710 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 404.00 | 3 414 303.00 | | 3 497 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 146.00 | 3 935 518.00 | | 3 632 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 404.00 | 409 055.00 | | 3 497 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920.00 | 482.00 | | 2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 674.00 | | 5 800.00 | 4 417 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415 722.00 | | 5 800.00 | 4 415 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 488.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 488.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 690.00 | 31 510.00 | | 229 690.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 423 000.00 | 280 461.00 | | 1 423 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 690.00 | 311 971.00 | | 1 838 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 280 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 345 887.00 | | | 1 345 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710 075.00 | 4 825.00 | | 1 710 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 444 760.00 | | | 444 760.00 |
VB T. V. A. | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VC Groupe et associés | 331 074.00 | | | 331 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VI Groupe et associés | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 601.00 | 879 801.00 | 5 800.00 | 885 601.00 |
VW T.V.A. | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 403.00 | 446 266.00 | | 3 497 403.00 |