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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 14 666.00 | 20 451.00 | 35 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 773.00 | 597 186.00 | 2 731 588.00 | 3 328 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
BZ Autres créances | 829 713.00 | | 829 713.00 | 829 713.00 |
CF Disponibilités | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 927.00 | | 918 927.00 | 918 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 701.00 | 597 186.00 | 3 650 515.00 | 4 247 701.00 |
CU Autres participations | 3 285 832.00 | 578 000.00 | 2 707 832.00 | 3 285 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 934 452.00 | 3 934 452.00 | | 3 934 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 009.00 | 597 009.00 | | 597 009.00 |
DH Report à nouveau | -5 888 258.00 | -4 603 309.00 | | -5 888 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134 550.00 | -1 284 950.00 | | -3 134 550.00 |
DK Provisions réglementées | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
DL TOTAL (I) | -4 354 676.00 | -1 220 126.00 | | -4 354 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 258.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231 239.00 | 3 410 614.00 | | 6 231 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 74 256.00 | | 53 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 992.00 | 142 069.00 | | 103 992.00 |
EA Autres dettes | 1 615 952.00 | 1 786 206.00 | | 1 615 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 005 191.00 | 5 413 403.00 | | 8 005 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 515.00 | 4 193 277.00 | | 3 650 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 602.00 | | 163 602.00 | 163 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -596 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 778.00 | 4 261.00 | | 134 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 778.00 | 4 261.00 | | 134 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082 913.00 | 1 056 544.00 | | 3 082 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082 913.00 | 1 056 544.00 | | 3 082 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 948 135.00 | -1 052 283.00 | | -2 948 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 361.00 | -33 295.00 | | -410 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 979.00 | 543 159.00 | | 309 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 529.00 | 1 828 108.00 | | 3 444 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134 550.00 | -1 284 950.00 | | -3 134 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 9 845.00 | | 9 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 3 165.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 6 680.00 | | 8 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 231 239.00 | 6 231 239.00 | | 6 231 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615 952.00 | 100 793.00 | 782 018.00 | 1 615 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 163.00 | 904 163.00 | | 904 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 453.00 | 904 163.00 | 3 290.00 | 907 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 005 191.00 | 6 490 032.00 | 782 018.00 | 8 005 191.00 |