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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
AH Fonds commercial | 535 209.00 | 535 209.00 | | 535 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 538.00 | 4 274 731.00 | 13 807.00 | 4 288 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 030.00 | 667 525.00 | 133 505.00 | 801 030.00 |
BZ Autres créances | 1 159 994.00 | 1 063 472.00 | 96 522.00 | 1 159 994.00 |
CF Disponibilités | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 595.00 | 1 730 997.00 | 384 599.00 | 2 115 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 133.00 | 6 005 728.00 | 398 405.00 | 6 404 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 735 002.00 | 3 735 002.00 | | 3 735 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 154 452.00 | 3 934 452.00 | | 10 154 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 009.00 | 597 009.00 | | 597 009.00 |
DH Report à nouveau | -9 022 809.00 | -5 888 258.00 | | -9 022 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235 293.00 | -3 134 550.00 | | -5 235 293.00 |
DK Provisions réglementées | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
DL TOTAL (I) | -3 369 969.00 | -4 354 676.00 | | -3 369 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 883.00 | 162.00 | | 85 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 239.00 | 6 231 239.00 | | 1 711 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 068.00 | 53 846.00 | | 91 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 939.00 | 103 992.00 | | 291 939.00 |
EA Autres dettes | 1 588 244.00 | 1 615 952.00 | | 1 588 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 374.00 | 8 005 191.00 | | 3 768 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 405.00 | 3 650 515.00 | | 398 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 743.00 | | | 546 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 667 525.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 251 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 265 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 134 778.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 134 778.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 3 082 913.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 013.00 | 3 082 913.00 | | 18 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 213.00 | -2 948 135.00 | | -10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 981.00 | -410 361.00 | | -39 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 083.00 | 309 979.00 | | 679 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 914 375.00 | 3 444 529.00 | | 5 914 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235 293.00 | -3 134 550.00 | | -5 235 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 479 226.00 | | 493 589.00 | 4 479 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 160.00 | 3 748 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 277.00 | 4 288 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 117.00 | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 592.00 | | 483 587.00 | 55 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387 967.00 | | 10 002.00 | 4 387 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 5 079.00 | 19 745.00 | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 5 079.00 | 19 745.00 | 15 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 957.00 | 221 957.00 | | 221 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 244.00 | 90 469.00 | 752 083.00 | 1 588 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 801 029.00 | | 801 029.00 | 801 029.00 |
VB T. V. A. | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 472.00 | | 1 063 472.00 | 1 063 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 883.00 | 73 266.00 | 12 617.00 | 85 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 239.00 | | | 1 711 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 729.00 | 55 729.00 | | 55 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 163.00 | 100 371.00 | 1 877 792.00 | 1 978 163.00 |
VW T.V.A. | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 374.00 | 546 743.00 | 764 700.00 | 3 768 374.00 |