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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 423.00 | 126.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 3 235.00 | 454.00 | 3 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 216.00 | 581 659.00 | 2 065 556.00 | 2 647 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 892.00 | | 807 892.00 | 807 892.00 |
BZ Autres créances | 1 001 267.00 | | 1 001 267.00 | 1 001 267.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 175.00 | | 1 825 175.00 | 1 825 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 391.00 | 581 659.00 | 3 890 732.00 | 4 472 391.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 636 671.00 | 578 000.00 | 2 058 671.00 | 2 636 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 934 452.00 | 2 648 127.00 | | 3 934 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 008.00 | 283 333.00 | | 597 008.00 |
DH Report à nouveau | -3 243 918.00 | -2 735 936.00 | | -3 243 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 359 389.00 | -507 982.00 | | -1 359 389.00 |
DK Provisions réglementées | 136 671.00 | 261 201.00 | | 136 671.00 |
DL TOTAL (I) | 64 823.00 | -51 257.00 | | 64 823.00 |
DP Provisions pour risques | | 186 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 186 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 345 887.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 2 919.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 265.00 | 193 336.00 | | 1 800 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 87 079.00 | | 42 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 204.00 | 158 105.00 | | 161 204.00 |
EA Autres dettes | 1 821 830.00 | 1 710 075.00 | | 1 821 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 908.00 | 3 497 403.00 | | 3 825 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 732.00 | 3 632 146.00 | | 3 890 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 865.00 | 446 266.00 | | 2 202 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 2 919.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 698 942.00 | | | 4 698 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 051 725.00 | 2 642 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 725.00 | 2 647 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 694 702.00 | | | 4 694 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 598.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 598.00 | | 3 061.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 201.00 | 13 196.00 | 137 725.00 | 261 201.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955 612.00 | | 1 377 612.00 | 1 955 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402 813.00 | 13 196.00 | 1 701 337.00 | 2 402 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 196.00 | 959 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 830.00 | 198 787.00 | 423 158.00 | 1 821 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 807 892.00 | | | 807 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
VC Groupe et associés | 871 163.00 | | | 871 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 265.00 | 1 800 265.00 | | 1 800 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 854.00 | | | 97 854.00 |
VP Divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 766.00 | 1 815 476.00 | 6 290.00 | 1 821 766.00 |
VW T.V.A. | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 908.00 | 2 202 865.00 | 423 158.00 | 3 825 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |