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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 805.00 | 3 165.00 | 3 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 534.00 | 16.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 8 001.00 | 27 115.00 | 35 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 914.00 | 587 340.00 | 2 095 574.00 | 2 682 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 715.00 | | 1 051 715.00 | 1 051 715.00 |
BZ Autres créances | 874 687.00 | | 874 687.00 | 874 687.00 |
CF Disponibilités | 167 302.00 | | 167 302.00 | 167 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 703.00 | | 2 097 703.00 | 2 097 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 617.00 | 587 340.00 | 4 193 277.00 | 4 780 617.00 |
CU Autres participations | 2 636 672.00 | 578 000.00 | 2 058 672.00 | 2 636 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 934 452.00 | 3 934 452.00 | | 3 934 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597 009.00 | 597 008.00 | | 597 009.00 |
DH Report à nouveau | -4 603 309.00 | -3 243 918.00 | | -4 603 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284 950.00 | -1 359 389.00 | | -1 284 950.00 |
DK Provisions réglementées | 136 672.00 | 136 671.00 | | 136 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 126.00 | 64 823.00 | | -1 220 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 346.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 410 614.00 | 1 800 265.00 | | 3 410 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | 42 262.00 | | 74 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 068.00 | 161 204.00 | | 142 068.00 |
EA Autres dettes | 1 786 206.00 | 1 821 830.00 | | 1 786 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 403.00 | 3 825 908.00 | | 5 413 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 277.00 | 3 890 732.00 | | 4 193 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 202 865.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346.00 | | |