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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 422.00 | 75 105.00 | 94 317.00 | 169 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 15 788.00 | 673.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 15 288.00 | 3 395.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 566.00 | 106 181.00 | 98 385.00 | 204 566.00 |
BT Marchandises | 504 823.00 | | 504 823.00 | 504 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BZ Autres créances | 67 243.00 | | 67 243.00 | 67 243.00 |
CF Disponibilités | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 858.00 | | 619 858.00 | 619 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 424.00 | 106 181.00 | 718 243.00 | 824 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
DL TOTAL (I) | 170 928.00 | | | 170 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 081.00 | | | 103 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | | | 157 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 316.00 | | | 547 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 243.00 | | | 718 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 569.00 | | | 505 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 566.00 | | | 204 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 438.00 | 19 743.00 | | 86 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 438.00 | 19 743.00 | | 86 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 081.00 | 61 334.00 | 41 747.00 | 103 081.00 |
VI Groupe et associés | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VP Divers | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 102.00 | 71 102.00 | | 71 102.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 316.00 | 505 569.00 | 41 747.00 | 547 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
ST Autres comptes | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 160.00 | | | 210 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 652.00 | | | 116 652.00 |