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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 400.00 | 84 006.00 | 85 394.00 | 169 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 16 224.00 | 237.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 17 650.00 | 1 033.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 544.00 | 117 880.00 | 86 664.00 | 204 544.00 |
BT Marchandises | 479 990.00 | | 479 990.00 | 479 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BZ Autres créances | 58 573.00 | | 58 573.00 | 58 573.00 |
CF Disponibilités | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 125.00 | 117 880.00 | 650 245.00 | 768 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DL TOTAL (I) | 229 943.00 | | | 229 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 095.00 | | | 160 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 302.00 | | | 420 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 245.00 | | | 650 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 302.00 | | | 420 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 566.00 | | 13 978.00 | 204 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 204 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 204 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 566.00 | | 13 978.00 | 204 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 181.00 | 17 817.00 | 6 118.00 | 106 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 181.00 | 17 817.00 | 6 118.00 | 106 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 095.00 | 160 095.00 | | 160 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VI Groupe et associés | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
VP Divers | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 302.00 | 420 302.00 | | 420 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
ST Autres comptes | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 806.00 | | | 198 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 514.00 | | | 124 514.00 |