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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 169 400.00 | 99 912.00 | 69 488.00 | 169 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 18 371.00 | 312.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 544.00 | 134 744.00 | 69 799.00 | 204 544.00 |
BT Marchandises | 541 970.00 | | 541 970.00 | 541 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BZ Autres créances | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
CF Disponibilités | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 806.00 | | 629 806.00 | 629 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 350.00 | 134 744.00 | 699 606.00 | 834 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 943.00 | | | 174 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DL TOTAL (I) | 292 627.00 | | | 292 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 978.00 | | | 406 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 606.00 | | | 699 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 978.00 | | | 406 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 544.00 | | | 204 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 880.00 | 16 865.00 | | 117 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 880.00 | 16 865.00 | | 117 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 416.00 | 191 416.00 | | 191 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 978.00 | 406 978.00 | | 406 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
ST Autres comptes | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
YT Sous‐traitance | 284.00 | | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 534.00 | | | 208 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 232.00 | | | 175 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 769.00 | | | 116 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |