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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 1 714.00 | 7 436.00 | 9 150.00 |
AP Constructions | 184 706.00 | 140 689.00 | 44 017.00 | 184 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 334.00 | 20 432.00 | 33 902.00 | 54 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 496.00 | 171 140.00 | 85 356.00 | 256 496.00 |
BT Marchandises | 712 709.00 | | 712 709.00 | 712 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BZ Autres créances | 129 248.00 | | 129 248.00 | 129 248.00 |
CF Disponibilités | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 781.00 | | 1 119 781.00 | 1 119 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 276.00 | 171 140.00 | 1 205 136.00 | 1 376 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 889.00 | 329 923.00 | | 344 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 948.00 | 94 966.00 | | 73 948.00 |
DL TOTAL (I) | 473 837.00 | 479 889.00 | | 473 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | 250 000.00 | | 221 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 926.00 | 215 793.00 | | 313 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 918.00 | 67 501.00 | | 71 918.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 243.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 332.00 | | | 123 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 299.00 | 533 536.00 | | 731 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 136.00 | 1 013 426.00 | | 1 205 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 522.00 | 283 536.00 | | 559 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 844.00 | | 39 807.00 | 226 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 156.00 | 256 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 156.00 | 247 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 844.00 | | 30 657.00 | 226 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 216.00 | 17 081.00 | 10 156.00 | 164 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 216.00 | 15 367.00 | 10 156.00 | 164 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 926.00 | 313 926.00 | | 313 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
UX Autres créances clients | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VC Groupe et associés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 282.00 | 49 505.00 | 171 777.00 | 221 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 458.00 | 141 458.00 | | 141 458.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 299.00 | 559 522.00 | 171 777.00 | 731 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 302.00 | 9 473.00 | | 10 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 682.00 | 21 772.00 | | 101 682.00 |
ST Autres comptes | 96 309.00 | 47 556.00 | | 96 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 929.00 | 50 046.00 | | 54 929.00 |
YT Sous‐traitance | 4 421.00 | 421.00 | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | 3 369.00 | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 716.00 | 12 842.00 | | 13 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 389.00 | 260 101.00 | | 552 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 033.00 | | | 250 033.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 341.00 | 119 795.00 | | 257 341.00 |