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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 656.00 | 114 623.00 | 64 033.00 | 178 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 683.00 | 18 504.00 | 179.00 | 18 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 801.00 | 149 589.00 | 64 212.00 | 213 801.00 |
BT Marchandises | 560 230.00 | | 560 230.00 | 560 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CF Disponibilités | 76 956.00 | | 76 956.00 | 76 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 567.00 | | 666 567.00 | 666 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 367.00 | 149 589.00 | 730 779.00 | 880 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 627.00 | | | 237 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 296.00 | | | 92 296.00 |
DL TOTAL (I) | 384 923.00 | | | 384 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 606.00 | | | 164 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 779.00 | | | 730 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 856.00 | | | 345 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 744.00 | 14 844.00 | | 134 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 744.00 | 14 844.00 | | 134 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 606.00 | 164 606.00 | | 164 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 856.00 | 345 856.00 | | 345 856.00 |