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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 154.00 | 160.00 | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AP Constructions | 103 380.00 | 34 503.00 | 68 877.00 | 103 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 484.00 | 341.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 152.00 | 90 031.00 | 108 121.00 | 198 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 105.00 | 133 171.00 | 1 891 934.00 | 2 025 105.00 |
BT Marchandises | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
BZ Autres créances | 38 521.00 | | 38 521.00 | 38 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CF Disponibilités | 180 673.00 | | 180 673.00 | 180 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 136.00 | | 375 136.00 | 375 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 241.00 | 133 171.00 | 2 267 069.00 | 2 400 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 854.00 | 10 000.00 | | 12 854.00 |
DG Autres réserves | 335 536.00 | 281 304.00 | | 335 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 322.00 | 57 086.00 | | 57 322.00 |
DL TOTAL (I) | 535 712.00 | 478 390.00 | | 535 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 755.00 | 1 446 957.00 | | 1 340 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 749.00 | 203 095.00 | | 217 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 003.00 | 128 599.00 | | 117 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 851.00 | 51 074.00 | | 55 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 358.00 | 1 829 725.00 | | 1 731 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 069.00 | 2 308 115.00 | | 2 267 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 786.00 | 490 148.00 | | 499 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 977.00 | | 9 128.00 | 2 015 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 990.00 | | 5 324.00 | 1 712 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 601.00 | | 3 755.00 | 298 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 49.00 | 4 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 139.00 | 53 033.00 | | 80 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 5 680.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 665.00 | 47 353.00 | | 77 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 577.00 | 108 005.00 | 451 526.00 | 1 339 577.00 |
VI Groupe et associés | 217 749.00 | 217 749.00 | | 217 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 749.00 | | | 217 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VP Divers | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 260.00 | 63 460.00 | 3 800.00 | 67 260.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 358.00 | 499 786.00 | 451 526.00 | 1 731 358.00 |