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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AP Constructions | 103 380.00 | 96 531.00 | 6 849.00 | 103 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 226.00 | 2 920.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 071.00 | 171 563.00 | 25 508.00 | 197 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 245.00 | 276 634.00 | 1 751 611.00 | 2 028 245.00 |
BT Marchandises | 163 988.00 | | 163 988.00 | 163 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BZ Autres créances | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 236 748.00 | | 236 748.00 | 236 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 968.00 | | 448 968.00 | 448 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 213.00 | 276 634.00 | 2 200 580.00 | 2 477 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 509 494.00 | 492 468.00 | | 509 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 642.00 | 52 026.00 | | 70 642.00 |
DL TOTAL (I) | 723 135.00 | 687 494.00 | | 723 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 394.00 | 1 315 927.00 | | 1 264 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 303.00 | 979.00 | | 30 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 968.00 | 122 389.00 | | 127 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | 33 584.00 | | 31 751.00 |
EA Autres dettes | 23 029.00 | 76 763.00 | | 23 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 445.00 | 1 549 643.00 | | 1 477 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 580.00 | 2 237 137.00 | | 2 200 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 641.00 | 341 886.00 | | 321 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 658.00 | | 20 532.00 | 2 021 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 945.00 | 2 028 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 945.00 | 303 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 314.00 | | | 1 718 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 759.00 | | 19 782.00 | 297 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 750.00 | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 794.00 | 39 132.00 | 12 293.00 | 249 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 480.00 | 39 132.00 | 12 293.00 | 241 480.00 |