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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AP Constructions | 103 380.00 | 81 024.00 | 22 356.00 | 103 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 179.00 | 160 257.00 | 33 923.00 | 194 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 658.00 | 249 794.00 | 1 771 863.00 | 2 021 658.00 |
BT Marchandises | 158 279.00 | | 158 279.00 | 158 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CF Disponibilités | 235 929.00 | | 235 929.00 | 235 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 273.00 | | 465 273.00 | 465 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 931.00 | 249 794.00 | 2 237 137.00 | 2 486 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 492 468.00 | 455 749.00 | | 492 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 026.00 | 36 719.00 | | 52 026.00 |
DL TOTAL (I) | 687 494.00 | 635 468.00 | | 687 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 927.00 | 1 122 664.00 | | 1 315 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | 193 641.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 389.00 | 98 249.00 | | 122 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 584.00 | 40 478.00 | | 33 584.00 |
EA Autres dettes | 76 763.00 | | | 76 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 643.00 | 1 455 032.00 | | 1 549 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 137.00 | 2 090 500.00 | | 2 237 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 886.00 | 445 253.00 | | 341 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 773.00 | 38 086.00 | 2 064.00 | 213 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 459.00 | 38 086.00 | 2 064.00 | 205 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 842.00 | 108 085.00 | 436 581.00 | 1 315 842.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 830.00 | | | 1 324 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 639.00 | | | 1 130 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 522.00 | 70 722.00 | 3 800.00 | 74 522.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 643.00 | 341 886.00 | 436 581.00 | 1 549 643.00 |