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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AP Constructions | 103 380.00 | 65 517.00 | 37 863.00 | 103 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 733.00 | 91.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 683.00 | 139 209.00 | 54 474.00 | 193 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 786.00 | 213 773.00 | 1 807 013.00 | 2 020 786.00 |
BT Marchandises | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
BZ Autres créances | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 83 466.00 | | 83 466.00 | 83 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 487.00 | | 283 487.00 | 283 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 273.00 | 213 773.00 | 2 090 500.00 | 2 304 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 455 749.00 | 392 712.00 | | 455 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 719.00 | 63 038.00 | | 36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 635 468.00 | 598 749.00 | | 635 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 664.00 | 1 232 668.00 | | 1 122 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 641.00 | 174 778.00 | | 193 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | 102 199.00 | | 98 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | 43 640.00 | | 40 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 032.00 | 1 553 286.00 | | 1 455 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 500.00 | 2 152 035.00 | | 2 090 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 253.00 | 431 635.00 | | 445 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 155.00 | | 100.00 | 2 025 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 469.00 | 2 020 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 297 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 314.00 | | | 1 718 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 356.00 | | | 302 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 100.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 581.00 | 38 661.00 | 4 469.00 | 179 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 267.00 | 38 661.00 | 4 469.00 | 171 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 651.00 | 111 871.00 | 974 635.00 | 1 121 651.00 |
VI Groupe et associés | 193 641.00 | 193 641.00 | | 193 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 139.00 | 77 339.00 | 3 800.00 | 81 139.00 |
VW T.V.A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 032.00 | 445 253.00 | 974 635.00 | 1 455 032.00 |