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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AP Constructions | 103 380.00 | 50 010.00 | 53 370.00 | 103 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 608.00 | 216.00 | 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 152.00 | 120 649.00 | 77 503.00 | 198 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 155.00 | 179 581.00 | 1 845 574.00 | 2 025 155.00 |
BT Marchandises | 113 726.00 | | 113 726.00 | 113 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
BZ Autres créances | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 461.00 | | 306 461.00 | 306 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 616.00 | 179 581.00 | 2 152 035.00 | 2 331 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 854.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 392 712.00 | 335 536.00 | | 392 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 038.00 | 57 322.00 | | 63 038.00 |
DL TOTAL (I) | 598 749.00 | 535 712.00 | | 598 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 668.00 | 1 340 755.00 | | 1 232 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 778.00 | 217 749.00 | | 174 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 117 003.00 | | 102 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | 55 851.00 | | 43 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 286.00 | 1 731 358.00 | | 1 553 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 035.00 | 2 267 069.00 | | 2 152 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 635.00 | 499 786.00 | | 431 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 105.00 | | 50.00 | 2 025 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 314.00 | | | 1 718 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 356.00 | | | 302 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | 50.00 | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 171.00 | 46 410.00 | | 133 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 160.00 | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 018.00 | 46 249.00 | | 125 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 572.00 | 109 921.00 | 1 072 395.00 | 1 231 572.00 |
VI Groupe et associés | 174 778.00 | 174 778.00 | | 174 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VP Divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 679.00 | | | 36 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 266.00 | 80 466.00 | 3 800.00 | 84 266.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 286.00 | 431 635.00 | 1 072 395.00 | 1 553 286.00 |