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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 102 445.00 | 45 594.00 | 56 850.00 | 102 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 540.00 | 93 986.00 | 55 553.00 | 149 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 761.00 | 234 788.00 | 294 973.00 | 529 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 351.00 | 375 570.00 | 1 047 781.00 | 1 423 351.00 |
BT Marchandises | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BZ Autres créances | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CF Disponibilités | 528 230.00 | | 528 230.00 | 528 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 571.00 | | 617 571.00 | 617 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 923.00 | 375 570.00 | 1 665 353.00 | 2 040 923.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 020.00 | | | -367 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 808.00 | | | -227 808.00 |
DL TOTAL (I) | -593 828.00 | | | -593 828.00 |
DP Provisions pour risques | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 526.00 | | | 730 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 373.00 | | | 1 038 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
EA Autres dettes | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 212.00 | | | 2 229 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 353.00 | | | 1 665 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 595.00 | | | 1 615 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 989.00 | | 1 283 989.00 | 1 283 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 989.00 | | 1 283 989.00 | 1 283 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 447.00 | | | 185 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 899.00 | | | 186 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 249.00 | | | -186 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 375.00 | | | 1 495 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 183.00 | | | 1 723 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 808.00 | | | -227 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 049.00 | | 52 547.00 | 1 378 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 975.00 | 20 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 1 423 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 270.00 | 781 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 200.00 | | | 621 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 354.00 | | 39 663.00 | 747 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495.00 | | 12 884.00 | 9 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 094.00 | 84 293.00 | 3 818.00 | 295 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 894.00 | 84 293.00 | 3 818.00 | 293 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 333.00 | 365 333.00 | | 365 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 526.00 | 116 909.00 | 407 584.00 | 730 526.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 373.00 | 1 038 373.00 | | 1 038 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 687.00 | | | 399 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 506.00 | 72 151.00 | 20 354.00 | 92 506.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 212.00 | 1 615 595.00 | 407 584.00 | 2 229 212.00 |