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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 112 935.00 | 66 977.00 | 45 957.00 | 112 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 540.00 | 122 136.00 | 27 404.00 | 149 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 720.00 | 346 150.00 | 207 569.00 | 553 720.00 |
BF Prêts | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 938.00 | 536 464.00 | 922 473.00 | 1 458 938.00 |
BT Marchandises | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
CF Disponibilités | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 228.00 | 536 464.00 | 1 217 763.00 | 1 754 228.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 465.00 | | | -570 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
DL TOTAL (I) | -516 849.00 | | | -516 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 221.00 | | | 506 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 762.00 | | | 801 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 613.00 | | | 1 734 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 763.00 | | | 1 217 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 432.00 | | | 1 327 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 308.00 | | 2 078 308.00 | 2 078 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 308.00 | | 2 078 308.00 | 2 078 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 540.00 | | | 2 088 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 924.00 | | | 2 035 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 835.00 | | 25 793.00 | 1 433 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 21 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 458 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 200.00 | | | 621 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 991.00 | | 24 205.00 | 791 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 644.00 | | 1 588.00 | 20 644.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 868.00 | 79 597.00 | | 456 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 668.00 | 79 597.00 | | 455 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 885.00 | 247 885.00 | | 247 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UP Prêts | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 221.00 | 99 041.00 | 407 181.00 | 506 221.00 |
VI Groupe et associés | 801 762.00 | 801 762.00 | | 801 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 657.00 | | | 107 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 056.00 | 133 074.00 | 20 982.00 | 154 056.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 613.00 | 1 327 432.00 | 407 181.00 | 1 734 613.00 |