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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 102 445.00 | 55 839.00 | 46 605.00 | 102 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 540.00 | 109 682.00 | 39 857.00 | 149 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 005.00 | 290 145.00 | 249 860.00 | 540 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 835.00 | 456 867.00 | 976 967.00 | 1 433 835.00 |
BT Marchandises | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CF Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 504.00 | | 211 504.00 | 211 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 339.00 | 456 867.00 | 1 188 471.00 | 1 645 339.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 828.00 | | | -594 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DL TOTAL (I) | -569 465.00 | | | -569 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 020.00 | | | 614 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 027.00 | | | 752 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 377.00 | | | 244 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 936.00 | | | 1 757 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 471.00 | | | 1 188 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 976.00 | | | 1 251 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 586.00 | | 1 737 586.00 | 1 737 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 586.00 | | 1 737 586.00 | 1 737 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 746.00 | | | 1 782 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 383.00 | | | 1 758 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 351.00 | | 11 803.00 | 1 423 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | | 1 433 835.00 | 1 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | | 791 990.00 | 1 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 200.00 | | | 621 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 747.00 | | 11 563.00 | 781 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 404.00 | | 239.00 | 20 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 570.00 | 81 297.00 | | 375 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 370.00 | 81 297.00 | | 374 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 377.00 | 244 377.00 | | 244 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 020.00 | 108 060.00 | 402 326.00 | 614 020.00 |
VI Groupe et associés | 752 027.00 | 752 027.00 | | 752 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 548.00 | | | 116 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
VP Divers | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 333.00 | 102 739.00 | 20 594.00 | 123 333.00 |
VW T.V.A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 936.00 | 1 251 976.00 | 402 326.00 | 1 757 936.00 |