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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 115 118.00 | 78 307.00 | 36 810.00 | 115 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 624.00 | 133 044.00 | 17 580.00 | 150 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 263.00 | 402 414.00 | 155 849.00 | 558 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 474.00 | 614 966.00 | 854 507.00 | 1 469 474.00 |
BT Marchandises | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BZ Autres créances | 107 279.00 | | 107 279.00 | 107 279.00 |
CF Disponibilités | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 239.00 | | 276 239.00 | 276 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 713.00 | 614 966.00 | 1 130 747.00 | 1 745 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 849.00 | | | -517 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
DL TOTAL (I) | -415 852.00 | | | -415 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 573.00 | | | 407 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 508.00 | | | 761 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 216.00 | | | 246 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 599.00 | | | 1 546 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 747.00 | | | 1 130 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 329.00 | | | 1 239 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 943.00 | | 2 163 943.00 | 2 163 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 943.00 | | 2 163 943.00 | 2 163 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 078.00 | | | 2 179 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 082.00 | | | 2 078 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 938.00 | 1 101.00 | 14 773.00 | 1 458 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 237.00 | 24 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 101.00 | 4 237.00 | 1 469 474.00 | 1 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | | 824 007.00 | 1 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 200.00 | | | 621 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 196.00 | 1 101.00 | 7 810.00 | 816 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 542.00 | | 6 962.00 | 21 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 465.00 | 78 502.00 | | 536 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 265.00 | 78 502.00 | | 535 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 216.00 | 246 216.00 | | 246 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 574.00 | 100 304.00 | 307 270.00 | 407 574.00 |
VI Groupe et associés | 761 508.00 | 761 508.00 | | 761 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 779.00 | | | 98 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 313.00 | 135 045.00 | 24 267.00 | 159 313.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 600.00 | 1 239 330.00 | 307 270.00 | 1 546 600.00 |