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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 126 805.00 | 90 133.00 | 36 672.00 | 126 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 122.00 | 139 500.00 | 18 622.00 | 158 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 218.00 | 453 504.00 | 121 714.00 | 575 218.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 644.00 | 684 338.00 | 821 306.00 | 1 505 644.00 |
BT Marchandises | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BZ Autres créances | 231 861.00 | | 231 861.00 | 231 861.00 |
CF Disponibilités | 460 444.00 | | 460 444.00 | 460 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 285.00 | | 749 285.00 | 749 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 929.00 | 684 338.00 | 1 570 591.00 | 2 254 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -416 852.00 | | | -416 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
DL TOTAL (I) | -254 830.00 | | | -254 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 951.00 | | | 787 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 144.00 | | | 769 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 996.00 | | | 181 996.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 421.00 | | | 1 825 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 591.00 | | | 1 570 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 936.00 | | | 1 107 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 542.00 | | 1 333 542.00 | 1 333 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 542.00 | | 1 333 542.00 | 1 333 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 464.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 620.00 | | | 1 517 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 597.00 | | | 1 356 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 023.00 | | | 161 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 474.00 | | 53 113.00 | 1 469 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 912.00 | 11 031.00 | 1 505 644.00 | 5 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912.00 | 11 031.00 | 860 145.00 | 5 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 200.00 | | | 621 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 007.00 | | 53 081.00 | 824 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | 31.00 | 24 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 967.00 | 77 464.00 | 8 093.00 | 614 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 767.00 | 77 464.00 | 8 093.00 | 613 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
UX Autres créances clients | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VB T. V. A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 951.00 | 70 466.00 | 717 485.00 | 787 951.00 |
VI Groupe et associés | 769 144.00 | 769 144.00 | | 769 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VP Divers | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 420.00 | 266 121.00 | 24 299.00 | 290 420.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 421.00 | 1 107 936.00 | 717 485.00 | 1 825 421.00 |