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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 267.00 | 5 762.00 | 1 101 504.00 | 1 107 267.00 |
BZ Autres créances | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
CF Disponibilités | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 968.00 | | 188 968.00 | 188 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 236.00 | 5 762.00 | 1 290 473.00 | 1 296 236.00 |
CU Autres participations | 1 101 504.00 | | 1 101 504.00 | 1 101 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DG Autres réserves | 334 004.00 | | | 334 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 748 411.00 | | | 748 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 589.00 | | | 432 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 061.00 | | | 542 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 473.00 | | | 1 290 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 075.00 | | | -9 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 267.00 | | | 1 107 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 101 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 504.00 | | | 1 101 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952.00 | 810.00 | | 4 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 952.00 | 810.00 | | 4 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 782.00 | 673.00 | | 3 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 782.00 | 673.00 | | 3 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 525.00 | 82 224.00 | 350 301.00 | 432 525.00 |
VI Groupe et associés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 107.00 | | | 79 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 066.00 | 168 066.00 | | 168 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 061.00 | 106 755.00 | 350 301.00 | 542 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |