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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 7 841.00 | 14 633.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 522.00 | 13 604.00 | 1 130 918.00 | 1 144 522.00 |
BZ Autres créances | 370 831.00 | | 370 831.00 | 370 831.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 882.00 | | 396 882.00 | 396 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 405.00 | 13 604.00 | 1 527 801.00 | 1 541 405.00 |
CU Autres participations | 1 116 284.00 | | 1 116 284.00 | 1 116 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DG Autres réserves | 812 368.00 | | | 812 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 783.00 | | | 1 305 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 801.00 | | | 1 527 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 842.00 | | | 210 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 457.00 | | | 216 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 284.00 | | | 1 116 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 109.00 | 4 495.00 | | 9 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | 4 495.00 | | 3 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VC Groupe et associés | 370 831.00 | 370 831.00 | | 370 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 620.00 | 87 445.00 | 11 175.00 | 98 620.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 743.00 | 371 743.00 | | 371 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 017.00 | 210 842.00 | 11 175.00 | 222 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
ST Autres comptes | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |