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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 3 346.00 | 19 128.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 522.00 | 9 109.00 | 1 135 413.00 | 1 144 522.00 |
BZ Autres créances | 217 006.00 | | 217 006.00 | 217 006.00 |
CF Disponibilités | 42 501.00 | | 42 501.00 | 42 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 565.00 | 9 109.00 | 1 396 456.00 | 1 405 565.00 |
CU Autres participations | 1 116 284.00 | | 1 116 284.00 | 1 116 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DG Autres réserves | 827 984.00 | | | 827 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 616.00 | | | -15 616.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 346.00 | | | 1 108 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 727.00 | | | 194 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 109.00 | | | 288 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 456.00 | | | 1 396 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 488.00 | | | 189 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 830.00 | | | -5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 616.00 | | | -15 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 047.00 | | 22 475.00 | 1 122 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 284.00 | | | 1 116 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 3 346.00 | | 5 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 346.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 694.00 | 96 074.00 | 98 620.00 | 194 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 541.00 | 218 541.00 | | 218 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 109.00 | 189 488.00 | 98 620.00 | 288 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | | | 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |