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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 12 336.00 | 10 138.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 759.00 | 12 336.00 | 1 126 423.00 | 1 138 759.00 |
BZ Autres créances | 255 046.00 | | 255 046.00 | 255 046.00 |
CF Disponibilités | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 455.00 | | 278 455.00 | 278 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 215.00 | 12 336.00 | 1 404 878.00 | 1 417 215.00 |
CU Autres participations | 1 116 284.00 | | 1 116 284.00 | 1 116 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 020.00 | 265 020.00 | | 250 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
DG Autres réserves | 949 805.00 | 812 368.00 | | 949 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 135.00 | 197 436.00 | | -14 135.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 648.00 | 1 305 783.00 | | 1 216 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 85 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 288.00 | 99 106.00 | | 169 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 169.00 | 15.00 | | 13 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 4 135.00 | | 5 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 230.00 | 222 017.00 | | 188 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 878.00 | 1 527 801.00 | | 1 404 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 234.00 | 210 842.00 | | 55 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 796.00 | -4 883.00 | | -4 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162.00 | 216 457.00 | | 3 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 297.00 | 19 020.00 | | 17 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 135.00 | 197 436.00 | | -14 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 762.00 | 1 138 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 284.00 | | | 1 116 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604.00 | 4 495.00 | 5 762.00 | 13 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 4 495.00 | | 7 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VC Groupe et associés | 241 719.00 | 241 719.00 | | 241 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 228.00 | 36 231.00 | 132 996.00 | 169 228.00 |
VI Groupe et associés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 400.00 | | | 163 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 231.00 | 255 231.00 | | 255 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 230.00 | 55 234.00 | 132 996.00 | 188 230.00 |