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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 047.00 | 5 762.00 | 1 116 284.00 | 1 122 047.00 |
BZ Autres créances | 378 259.00 | | 378 259.00 | 378 259.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 784.00 | | 405 784.00 | 405 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 831.00 | 5 762.00 | 1 522 068.00 | 1 527 831.00 |
CU Autres participations | 1 116 284.00 | | 1 116 284.00 | 1 116 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DG Autres réserves | 615 963.00 | | | 615 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 021.00 | | | 212 021.00 |
DK Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 962.00 | | | 1 123 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 864.00 | | | 264 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 105.00 | | | 398 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 068.00 | | | 1 522 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 395.00 | | | 137 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 021.00 | | | 212 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 267.00 | | 14 779.00 | 1 107 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 504.00 | | 14 779.00 | 1 101 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 351 868.00 | 351 868.00 | | 351 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 837.00 | 89 131.00 | 175 705.00 | 264 837.00 |
VI Groupe et associés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 797.00 | 378 797.00 | | 378 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 105.00 | 137 395.00 | 175 705.00 | 398 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |