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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 2 965.00 | 935.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 338.00 | 35 438.00 | 3 900.00 | 39 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 179.00 | 46 343.00 | 5 835.00 | 52 179.00 |
BN En cours de production de biens | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 781 736.00 | | 781 736.00 | 781 736.00 |
CF Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 786.00 | | 1 408 786.00 | 1 408 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 965.00 | 46 343.00 | 1 414 621.00 | 1 460 965.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 629.00 | | | 629.00 |
DH Report à nouveau | -48 676.00 | | | -48 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
DL TOTAL (I) | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
DP Provisions pour risques | 990.00 | | | 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 065.00 | | | 1 213 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 755.00 | | | 1 282 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 621.00 | | | 1 414 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 755.00 | | | 1 282 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FG Production vendue services | 110 985.00 | | 110 985.00 | 110 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 985.00 | | 1 250 985.00 | 1 250 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 550 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 302.00 | | | -75 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 105.00 | | | 1 328 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 181.00 | | | 1 249 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 054.00 | | 624.00 | 53 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 52 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 43 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | | 624.00 | 43 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 561.00 | 6 281.00 | 499.00 | 40 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 468.00 | 1 232.00 | | 6 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | 5 049.00 | 499.00 | 33 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 674.00 | | 1 684.00 | 2 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 674.00 | | 1 684.00 | 2 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VC Groupe et associés | 736 284.00 | | | 736 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 065.00 | 1 213 065.00 | | 1 213 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VP Divers | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 736.00 | 805 736.00 | | 805 736.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 755.00 | 1 282 755.00 | | 1 282 755.00 |