| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 830.00 | 37 481.00 | 3 349.00 | 40 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 471.00 | 49 322.00 | 25 149.00 | 74 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
BZ Autres créances | 446 317.00 | | 446 317.00 | 446 317.00 |
CF Disponibilités | 215 437.00 | | 215 437.00 | 215 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 800.00 | | 772 800.00 | 772 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 271.00 | 49 322.00 | 797 949.00 | 847 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 4 579.00 | | 6 271.00 |
DG Autres réserves | 58 444.00 | 26 297.00 | | 58 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 293.00 | 33 838.00 | | -11 293.00 |
DL TOTAL (I) | 153 422.00 | 164 715.00 | | 153 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 299.00 | 1 361 393.00 | | 589 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 21 832.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 012.00 | 39 571.00 | | 39 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 528.00 | 1 423 796.00 | | 644 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 949.00 | 1 588 511.00 | | 797 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 538.00 | | 92 538.00 | 92 538.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | -29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 592.00 | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 803.00 | 145 980.00 | | 106 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 097.00 | 112 142.00 | | 118 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 293.00 | 33 838.00 | | -11 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 180.00 | | 22 291.00 | 52 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | | 1 491.00 | 43 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 800.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 157.00 | 1 165.00 | | 48 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 217.00 | 1 165.00 | | 40 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VC Groupe et associés | 444 038.00 | 444 038.00 | | 444 038.00 |
VI Groupe et associés | 589 299.00 | 589 299.00 | | 589 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 163.00 | 557 363.00 | 20 800.00 | 578 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 528.00 | 644 528.00 | | 644 528.00 |