| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 10 457.00 | 4 631.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 389.00 | 14 358.00 | 6 031.00 | 20 389.00 |
BN En cours de production de biens | 1 226 574.00 | | 1 226 574.00 | 1 226 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 843 252.00 | | 843 252.00 | 843 252.00 |
CF Disponibilités | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 996.00 | | 2 180 996.00 | 2 180 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 385.00 | 14 358.00 | 2 187 027.00 | 2 201 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 895.00 | 50 242.00 | | 63 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | 13 653.00 | | 10 394.00 |
DL TOTAL (I) | 184 289.00 | 173 895.00 | | 184 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 161.00 | 633 582.00 | | 1 228 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 272.00 | 9 945.00 | | 104 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | 16 274.00 | | 20 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 738.00 | 659 802.00 | | 2 002 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 027.00 | 833 697.00 | | 2 187 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FM Production stockée | | | 1 214 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 5 318.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 4 319.00 | | 54 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 314.00 | 120 404.00 | | 1 322 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 920.00 | 106 751.00 | | 1 311 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | 13 653.00 | | 10 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | 1 918.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | 1 918.00 | | 12 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
VB T. V. A. | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VC Groupe et associés | 783 320.00 | 783 320.00 | | 783 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 228 161.00 | 1 228 161.00 | | 1 228 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 039.00 | | 871 039.00 | 871 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 738.00 | 2 002 738.00 | | 2 002 738.00 |