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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 3 901.00 | 3 523.00 | 378.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 339.00 | 36 694.00 | 2 645.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 180.00 | 48 157.00 | 4 023.00 | 52 180.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 075.00 | | 83 075.00 | 83 075.00 |
BZ Autres créances | 987 644.00 | | 987 644.00 | 987 644.00 |
CF Disponibilités | 511 418.00 | | 511 418.00 | 511 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 488.00 | | 1 584 488.00 | 1 584 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 668.00 | 48 157.00 | 1 588 511.00 | 1 636 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 579.00 | 629.00 | | 4 579.00 |
DG Autres réserves | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DH Report à nouveau | | -48 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 838.00 | 78 924.00 | | 33 838.00 |
DL TOTAL (I) | 164 715.00 | 130 877.00 | | 164 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 393.00 | 1 213 066.00 | | 1 361 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 41 768.00 | | 21 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 571.00 | 26 922.00 | | 39 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 796.00 | 1 282 755.00 | | 1 423 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 511.00 | 1 414 622.00 | | 1 588 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 639 970.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 199.00 | |
FM Production stockée | | | -580 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | -1 920.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 980.00 | 1 328 106.00 | | 145 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 142.00 | 1 249 182.00 | | 112 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 838.00 | 78 924.00 | | 33 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 344.00 | 1 813.00 | | 46 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 404.00 | 1 813.00 | | 38 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VC Groupe et associés | 970 757.00 | | | 970 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 393.00 | 1 361 393.00 | | 1 361 393.00 |
VP Divers | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 070.00 | | 1 073 070.00 | 1 073 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 796.00 | 1 423 796.00 | | 1 423 796.00 |