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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AP Constructions | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 956.00 | 39 389.00 | 7 567.00 | 46 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 397.00 | 43 529.00 | 11 867.00 | 55 397.00 |
BN En cours de production de biens | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 424 149.00 | | 424 149.00 | 424 149.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 582.00 | | 447 582.00 | 447 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 979.00 | 43 529.00 | 459 450.00 | 502 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DG Autres réserves | 47 150.00 | 58 444.00 | | 47 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820.00 | -11 293.00 | | 6 820.00 |
DL TOTAL (I) | 160 242.00 | 153 422.00 | | 160 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 062.00 | 589 299.00 | | 271 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 15 217.00 | | 13 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 177.00 | 39 012.00 | | 13 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 208.00 | 644 528.00 | | 299 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 450.00 | 797 949.00 | | 459 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 6 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 490.00 | 106 803.00 | | 93 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 670.00 | 118 097.00 | | 86 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820.00 | -11 293.00 | | 6 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 322.00 | 1 908.00 | 7 700.00 | 49 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 1 908.00 | | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 408 385.00 | 408 385.00 | | 408 385.00 |
VI Groupe et associés | 271 062.00 | 271 062.00 | | 271 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 149.00 | 424 149.00 | | 424 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 208.00 | 299 208.00 | | 299 208.00 |