| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 890.00 | 377 926.00 | 34 963.00 | 412 890.00 |
AH Fonds commercial | 105 239.00 | 80 989.00 | 24 250.00 | 105 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 863.00 | | 136 863.00 | 136 863.00 |
AP Constructions | 269 084.00 | 38 900.00 | 230 185.00 | 269 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 579.00 | 87 146.00 | 108 432.00 | 195 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 320.00 | 519 607.00 | 383 713.00 | 903 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 460.00 | 1 104 568.00 | 1 224 891.00 | 2 329 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BT Marchandises | 3 923 101.00 | 117 254.00 | 3 805 847.00 | 3 923 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537 782.00 | 49 209.00 | 6 488 573.00 | 6 537 782.00 |
BZ Autres créances | 429 024.00 | | 429 024.00 | 429 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 615.00 | | 1 360 615.00 | 1 360 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 551 167.00 | 166 463.00 | 13 384 704.00 | 13 551 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 880 626.00 | 1 271 031.00 | 14 609 595.00 | 15 880 626.00 |
CU Autres participations | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 523.00 | 229 807.00 | | 309 523.00 |
DG Autres réserves | 1 343 429.00 | 828 828.00 | | 1 343 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 188.00 | 1 594 316.00 | | 1 387 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 640.00 | 6 444 452.00 | | 6 831 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 483.00 | 101 559.00 | | 123 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 483.00 | 101 559.00 | | 123 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 954.00 | 388 020.00 | | 553 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 610.00 | 499 780.00 | | 1 920 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 564.00 | 8 523.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 743.00 | 3 059 166.00 | | 2 944 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 519.00 | 1 302 194.00 | | 1 569 519.00 |
EA Autres dettes | 636 798.00 | 556 650.00 | | 636 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653 660.00 | 5 814 332.00 | | 7 653 660.00 |
ED (V) | 813.00 | | | 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 609 595.00 | 12 360 342.00 | | 14 609 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 790 280.00 | 3 183 509.00 | 31 973 790.00 | 28 790 280.00 |
FG Production vendue services | 850 205.00 | 232 797.00 | 1 083 003.00 | 850 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 640 486.00 | 3 416 307.00 | 33 056 792.00 | 29 640 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 148 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 987 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -490 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 780 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 368 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 738.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 434.00 | 1 500.00 | | 17 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 434.00 | 23 238.00 | | 17 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | 300.00 | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 203.00 | 3 709.00 | | 21 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 121.00 | 4 009.00 | | 104 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 687.00 | 19 229.00 | | -86 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 457.00 | 300 995.00 | | 321 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 295.00 | 748 414.00 | | 719 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 333 204.00 | 31 370 173.00 | | 33 333 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 946 016.00 | 29 775 857.00 | | 31 946 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 188.00 | 1 594 316.00 | | 1 387 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 569.00 | 321 715.00 | 87 716.00 | 870 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 323.00 | 216 045.00 | 87 716.00 | 517 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 559.00 | 21 924.00 | | 101 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 559.00 | 21 924.00 | | 101 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920 610.00 | 1 920 610.00 | | 1 920 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 743.00 | 2 944 743.00 | | 2 944 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 798.00 | 636 798.00 | | 636 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 167 303.00 | 7 154 017.00 | 13 286.00 | 7 167 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 096.00 | 7 268 177.00 | 357 919.00 | 7 626 096.00 |