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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 238.00 | 413 642.00 | 82 596.00 | 496 238.00 |
AH Fonds commercial | 105 239.00 | 80 989.00 | 24 250.00 | 105 239.00 |
AP Constructions | 439 423.00 | 176 962.00 | 262 461.00 | 439 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 207.00 | 182 048.00 | 104 159.00 | 286 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 224.00 | 964 214.00 | 718 010.00 | 1 682 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 321.00 | 1 817 855.00 | 1 522 466.00 | 3 340 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BT Marchandises | 4 731 807.00 | 183 409.00 | 4 548 398.00 | 4 731 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581 874.00 | 110 586.00 | 8 471 288.00 | 8 581 874.00 |
BZ Autres créances | 458 004.00 | | 458 004.00 | 458 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 708 144.00 | | 5 708 144.00 | 5 708 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 468.00 | | 356 468.00 | 356 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 010 122.00 | 293 995.00 | 20 716 128.00 | 21 010 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 350 443.00 | 2 111 850.00 | 22 238 593.00 | 24 350 443.00 |
CU Autres participations | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 7 992 134.00 | 6 164 394.00 | | 7 992 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 577.00 | 1 827 741.00 | | 2 282 577.00 |
DL TOTAL (I) | 14 441 211.00 | 12 158 635.00 | | 14 441 211.00 |
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 688.00 | 64 117.00 | | 128 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 488.00 | 64 117.00 | | 133 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 288.00 | 659 745.00 | | 913 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 290.00 | 973 164.00 | | 408 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 580.00 | 98 253.00 | | 669 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 792.00 | 3 342 519.00 | | 3 431 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 716.00 | 1 662 787.00 | | 2 033 716.00 |
EA Autres dettes | 207 228.00 | 1 029 607.00 | | 207 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 663 894.00 | 7 766 075.00 | | 7 663 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 238 593.00 | 19 988 827.00 | | 22 238 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 748 252.00 | 4 629 747.00 | 42 377 999.00 | 37 748 252.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 274 920.00 | 297 703.00 | 1 572 623.00 | 1 274 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 023 172.00 | 4 927 450.00 | 43 950 622.00 | 39 023 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 304 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 855 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 571.00 | |
GE Autres charges | | | 30 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 771 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 702 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 462.00 | 32 143.00 | | 28 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 601.00 | 57 375.00 | | 45 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 063.00 | 89 517.00 | | 74 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 1 128.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 659.00 | 15 472.00 | | 33 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 900.00 | 16 600.00 | | 38 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 163.00 | 72 918.00 | | 35 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 163.00 | 402 181.00 | | 484 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971 002.00 | 847 001.00 | | 971 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 554 281.00 | 43 702 005.00 | | 44 554 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 271 704.00 | 41 874 264.00 | | 42 271 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 577.00 | 1 827 741.00 | | 2 282 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 923.00 | | 467 549.00 | 3 383 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 151.00 | 3 340 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 151.00 | 2 430 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 677.00 | | 25 800.00 | 575 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 225.00 | | 440 980.00 | 2 500 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 021.00 | | 769.00 | 308 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 201.00 | 455 283.00 | 117 617.00 | 1 399 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 667.00 | 53 975.00 | | 359 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 039 533.00 | 401 308.00 | 117 617.00 | 1 039 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 117.00 | 100 371.00 | | 64 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 958.00 | | 4 549.00 | 187 958.00 |
6T Sur comptes clients | 112 044.00 | 7 254.00 | 8 712.00 | 112 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 990.00 | 7 254.00 | 13 261.00 | 380 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 107.00 | 107 625.00 | 13 261.00 | 445 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 825.00 | 13 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 792.00 | 3 431 792.00 | | 3 431 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 513.00 | 762 513.00 | | 762 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 026.00 | 511 026.00 | | 511 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
UX Autres créances clients | 8 419 309.00 | 8 419 309.00 | | 8 419 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 565.00 | 162 565.00 | | 162 565.00 |
VB T. V. A. | 146 037.00 | 146 037.00 | | 146 037.00 |
VC Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 559.00 | 388 515.00 | 518 044.00 | 906 559.00 |
VI Groupe et associés | 408 290.00 | 408 290.00 | | 408 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 697.00 | | | 616 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 135.00 | | | 364 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 136.00 | 259 136.00 | | 259 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 468.00 | 356 468.00 | | 356 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 411 866.00 | 9 396 346.00 | 15 520.00 | 9 411 866.00 |
VW T.V.A. | 634 153.00 | 634 153.00 | | 634 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994 314.00 | 6 476 270.00 | 518 044.00 | 6 994 314.00 |