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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 166.00 | 219 110.00 | 227 056.00 | 446 166.00 |
AH Fonds commercial | 105 239.00 | 80 989.00 | 24 250.00 | 105 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 275 399.00 | 68 107.00 | 207 293.00 | 275 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 510.00 | 86 062.00 | 98 448.00 | 184 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 915.00 | 588 422.00 | 478 494.00 | 1 066 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 681.00 | 1 042 689.00 | 1 343 992.00 | 2 386 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BT Marchandises | 3 547 997.00 | 133 945.00 | 3 414 052.00 | 3 547 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 174.00 | | 65 174.00 | 65 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 739 680.00 | 74 913.00 | 7 664 767.00 | 7 739 680.00 |
BZ Autres créances | 591 624.00 | | 591 624.00 | 591 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 172 068.00 | | 2 172 068.00 | 2 172 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479 211.00 | | 479 211.00 | 479 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 607 463.00 | 208 858.00 | 15 398 605.00 | 15 607 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 994 144.00 | 1 251 547.00 | 16 742 597.00 | 17 994 144.00 |
CU Autres participations | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 309 523.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 2 665 139.00 | 1 343 429.00 | | 2 665 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 649.00 | 1 387 188.00 | | 1 709 649.00 |
DL TOTAL (I) | 8 541 289.00 | 6 831 640.00 | | 8 541 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 590.00 | 123 483.00 | | 38 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 590.00 | 123 483.00 | | 38 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 456.00 | 553 954.00 | | 687 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 894.00 | 1 920 610.00 | | 1 579 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 064.00 | 27 564.00 | | 32 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 748.00 | 2 944 743.00 | | 3 309 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 228.00 | 1 569 519.00 | | 1 677 228.00 |
EA Autres dettes | 876 328.00 | 636 798.00 | | 876 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 162 718.00 | 7 653 660.00 | | 8 162 718.00 |
ED (V) | | 813.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 742 597.00 | 14 609 595.00 | | 16 742 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 207 651.00 | 3 748 525.00 | 35 956 176.00 | 32 207 651.00 |
FG Production vendue services | 961 230.00 | 286 227.00 | 1 247 457.00 | 961 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 168 880.00 | 4 034 752.00 | 37 203 632.00 | 33 168 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 422 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 086 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 803 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 805 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 617 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 773 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 366.00 | 17 434.00 | | 31 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 565.00 | 17 434.00 | | 55 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 1 930.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 212.00 | 21 203.00 | | 16 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 162.00 | 104 121.00 | | 21 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 403.00 | -86 687.00 | | 34 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 507.00 | 321 457.00 | | 332 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 981.00 | 719 295.00 | | 765 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 645 758.00 | 33 333 204.00 | | 37 645 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 936 109.00 | 31 946 016.00 | | 35 936 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 649.00 | 1 387 188.00 | | 1 709 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 483.00 | | 84 893.00 | 123 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 483.00 | | 84 893.00 | 123 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579 894.00 | 1 579 894.00 | | 1 579 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 748.00 | 3 309 748.00 | | 3 309 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 328.00 | 876 328.00 | | 876 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 456.00 | 295 854.00 | 391 602.00 | 687 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 228.00 | 1 677 228.00 | | 1 677 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 364.00 | 8 810 515.00 | 13 849.00 | 8 824 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 654.00 | 7 739 052.00 | 391 602.00 | 8 130 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |