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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 438.00 | 359 667.00 | 110 771.00 | 470 438.00 |
AH Fonds commercial | 105 239.00 | 80 989.00 | 24 250.00 | 105 239.00 |
AP Constructions | 328 940.00 | 135 666.00 | 193 274.00 | 328 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 200.00 | 149 209.00 | 100 990.00 | 250 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 011.00 | 754 658.00 | 784 353.00 | 1 539 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 075.00 | | 382 075.00 | 382 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 923.00 | 1 480 189.00 | 1 903 734.00 | 3 383 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BT Marchandises | 4 826 969.00 | 187 958.00 | 4 639 011.00 | 4 826 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 588.00 | | 147 588.00 | 147 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 269 577.00 | 112 044.00 | 8 157 533.00 | 8 269 577.00 |
BZ Autres créances | 491 476.00 | | 491 476.00 | 491 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 350 650.00 | | 3 350 650.00 | 3 350 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 332.00 | | 279 332.00 | 279 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 385 095.00 | 300 001.00 | 18 085 093.00 | 18 385 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 769 017.00 | 1 780 191.00 | 19 988 827.00 | 21 769 017.00 |
CU Autres participations | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 6 164 394.00 | 4 374 788.00 | | 6 164 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 741.00 | 1 789 605.00 | | 1 827 741.00 |
DL TOTAL (I) | 12 158 635.00 | 10 330 894.00 | | 12 158 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 117.00 | 14 898.00 | | 64 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 117.00 | 14 898.00 | | 64 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 745.00 | 611 937.00 | | 659 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 164.00 | 1 225 100.00 | | 973 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 253.00 | 49 631.00 | | 98 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 519.00 | 3 571 517.00 | | 3 342 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 787.00 | 1 752 709.00 | | 1 662 787.00 |
EA Autres dettes | 1 029 607.00 | 1 122 858.00 | | 1 029 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 075.00 | 8 333 752.00 | | 7 766 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 988 827.00 | 18 679 545.00 | | 19 988 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 581 827.00 | 4 874 850.00 | 41 456 676.00 | 36 581 827.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 1 278 759.00 | 323 750.00 | 1 602 509.00 | 1 278 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 860 806.00 | 5 198 600.00 | 43 059 406.00 | 37 860 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 442 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 017 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 219.00 | |
GE Autres charges | | | 108 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 600 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 841 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 282.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 143.00 | 15 088.00 | | 32 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 375.00 | 14 620.00 | | 57 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 517.00 | 29 708.00 | | 89 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 2 929.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 472.00 | 5 374.00 | | 15 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | 8 303.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 918.00 | 21 405.00 | | 72 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 181.00 | 368 291.00 | | 402 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 001.00 | 824 128.00 | | 847 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 702 005.00 | 40 417 252.00 | | 43 702 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 874 264.00 | 38 627 647.00 | | 41 874 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 741.00 | 1 789 605.00 | | 1 827 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 503.00 | 412 929.00 | 262 244.00 | 1 329 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 248.00 | 66 408.00 | | 374 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 256.00 | 346 521.00 | 262 244.00 | 955 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 898.00 | 49 219.00 | | 14 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 879.00 | 187 958.00 | 167 879.00 | 167 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 164.00 | 973 164.00 | | 973 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 342 519.00 | 3 342 519.00 | | 3 342 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662 787.00 | 1 662 787.00 | | 1 662 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029 607.00 | 1 029 607.00 | | 1 029 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 745.00 | 536 763.00 | 122 982.00 | 659 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040 385.00 | 9 040 385.00 | | 9 040 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 055 206.00 | 9 040 385.00 | 14 821.00 | 9 055 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 667 821.00 | 7 544 839.00 | 122 982.00 | 7 667 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |