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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 538.00 | 293 259.00 | 170 279.00 | 463 538.00 |
AH Fonds commercial | 105 239.00 | 80 989.00 | 24 250.00 | 105 239.00 |
AP Constructions | 328 940.00 | 100 914.00 | 228 026.00 | 328 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 187.00 | 114 753.00 | 111 434.00 | 226 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 616.00 | 739 589.00 | 614 028.00 | 1 353 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 059.00 | 1 329 503.00 | 1 455 556.00 | 2 785 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BT Marchandises | 3 438 494.00 | 167 879.00 | 3 270 616.00 | 3 438 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 500 405.00 | 161 464.00 | 8 338 940.00 | 8 500 405.00 |
BZ Autres créances | 377 075.00 | | 377 075.00 | 377 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 586 061.00 | | 3 586 061.00 | 3 586 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 319.00 | | 475 319.00 | 475 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 553 332.00 | 329 343.00 | 17 223 989.00 | 17 553 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 338 391.00 | 1 658 846.00 | 18 679 545.00 | 20 338 391.00 |
CU Autres participations | 293 200.00 | | 293 200.00 | 293 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DG Autres réserves | 4 374 788.00 | 2 665 139.00 | | 4 374 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 605.00 | 1 709 649.00 | | 1 789 605.00 |
DL TOTAL (I) | 10 330 894.00 | 8 541 289.00 | | 10 330 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 898.00 | 38 590.00 | | 14 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 898.00 | 38 590.00 | | 14 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 937.00 | 687 456.00 | | 611 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 100.00 | 1 579 894.00 | | 1 225 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 631.00 | 32 064.00 | | 49 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 517.00 | 3 309 748.00 | | 3 571 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 709.00 | 1 677 228.00 | | 1 752 709.00 |
EA Autres dettes | 1 122 858.00 | 876 328.00 | | 1 122 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 333 752.00 | 8 162 718.00 | | 8 333 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 679 545.00 | 16 742 597.00 | | 18 679 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 817 389.00 | 3 852 194.00 | 38 669 583.00 | 34 817 389.00 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 1 060 947.00 | 295 371.00 | 1 356 318.00 | 1 060 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 878 638.00 | 4 147 564.00 | 40 026 202.00 | 35 878 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 234 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 881 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 981.00 | |
GE Autres charges | | | 35 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 416 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 817 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 960 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 088.00 | 24 199.00 | | 15 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 620.00 | 31 366.00 | | 14 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 708.00 | 55 565.00 | | 29 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 4 950.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 374.00 | 16 212.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 303.00 | 21 162.00 | | 8 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 405.00 | 34 403.00 | | 21 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 291.00 | 332 507.00 | | 368 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824 128.00 | 765 981.00 | | 824 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 417 252.00 | 37 645 758.00 | | 40 417 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 627 647.00 | 35 936 109.00 | | 38 627 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 605.00 | 1 709 649.00 | | 1 789 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 945.00 | 33 934.00 | | 133 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 945.00 | 33 934.00 | | 133 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 945.00 | 33 934.00 | | 133 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 100.00 | 1 225 100.00 | | 1 225 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 517.00 | 3 571 517.00 | | 3 571 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122 858.00 | 1 122 858.00 | | 1 122 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 937.00 | 323 634.00 | 288 303.00 | 611 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752 709.00 | 1 752 709.00 | | 1 752 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 367 138.00 | 9 352 798.00 | 14 340.00 | 9 367 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 122.00 | 7 995 819.00 | 288 303.00 | 8 284 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |