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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
BZ Autres créances | 72 277.00 | | 72 277.00 | 72 277.00 |
CF Disponibilités | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 427.00 | | 156 427.00 | 156 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 557.00 | | 433 557.00 | 433 557.00 |
CU Autres participations | 277 130.00 | | 277 130.00 | 277 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DG Autres réserves | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
DK Provisions réglementées | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 319 091.00 | | | 319 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 426.00 | | | 112 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 466.00 | | | 114 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 557.00 | | | 433 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 130.00 | | | 277 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 620.00 | 2 490.00 | | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 427.00 | 30 163.00 | 82 263.00 | 112 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 467.00 | 32 203.00 | 82 263.00 | 114 467.00 |