| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 5 262.00 | 114 738.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 469.00 | 14 080.00 | 80 389.00 | 94 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 469.00 | 19 342.00 | 225 127.00 | 244 469.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 179.00 | 19 342.00 | 445 838.00 | 465 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
DG Autres réserves | 19 559.00 | 39 252.00 | | 19 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 442.00 | -13 693.00 | | -20 442.00 |
DL TOTAL (I) | 267 846.00 | 294 288.00 | | 267 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 227.00 | 182 447.00 | | 174 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 248.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 601.00 | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 992.00 | 186 296.00 | | 177 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 838.00 | 480 584.00 | | 445 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 891.00 | 173 284.00 | | 165 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 960.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 780.00 | 305 270.00 | | 22 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 222.00 | 318 963.00 | | 43 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 442.00 | -13 693.00 | | -20 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 119.00 | | | 238 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 119.00 | | | 238 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845.00 | 14 496.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | 14 496.00 | | 4 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 227.00 | 8 337.00 | 34 556.00 | 174 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 992.00 | 12 101.00 | 34 556.00 | 177 992.00 |