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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 336.00 | 12 130.00 | 7 206.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 336.00 | 12 130.00 | 7 206.00 | 19 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 400.00 | | 544 400.00 | 544 400.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 79 193.00 | | 79 193.00 | 79 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 738.00 | | 624 738.00 | 624 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 074.00 | 12 130.00 | 631 944.00 | 644 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DG Autres réserves | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 705.00 | | | -20 705.00 |
DL TOTAL (I) | 310 351.00 | | | 310 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 907.00 | | | 310 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 592.00 | | | 321 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 943.00 | | | 631 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 705.00 | | | -20 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 660.00 | | 1 676.00 | 37 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 19 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 660.00 | | 1 676.00 | 17 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499.00 | 2 630.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 2 630.00 | | 9 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 907.00 | 15 577.00 | 64 894.00 | 310 907.00 |
VI Groupe et associés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 592.00 | 26 262.00 | 64 894.00 | 321 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
ST Autres comptes | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 100.00 | | | 13 100.00 |