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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 965.00 | 7 955.00 | 10 010.00 | 17 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 965.00 | 7 955.00 | 30 010.00 | 37 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 620.00 | | 538 620.00 | 538 620.00 |
BZ Autres créances | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CF Disponibilités | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 095.00 | | 672 095.00 | 672 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 061.00 | 7 955.00 | 702 106.00 | 710 061.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DG Autres réserves | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 741.00 | | | -15 741.00 |
DL TOTAL (I) | 356 053.00 | | | 356 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 847.00 | | | 340 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 052.00 | | | 346 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 106.00 | | | 702 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 741.00 | | | -15 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 17 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 240.00 | 4 133.00 | 3 419.00 | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 240.00 | 4 133.00 | 3 419.00 | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 847.00 | 57 863.00 | 91 565.00 | 340 847.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 052.00 | 63 068.00 | 91 565.00 | 346 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
ST Autres comptes | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 893.00 | | | 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |