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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 9 499.00 | 8 160.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 660.00 | 29 499.00 | 8 160.00 | 37 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 400.00 | | 544 400.00 | 544 400.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 057.00 | | 657 057.00 | 657 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 717.00 | 29 499.00 | 665 217.00 | 694 717.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DG Autres réserves | 82 091.00 | | | 82 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 997.00 | | | -24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 331 056.00 | | | 331 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 234.00 | | | 326 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 161.00 | | | 334 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 217.00 | | | 665 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -95.00 | | | -95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 997.00 | | | -24 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 965.00 | | 1 070.00 | 37 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 37 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 17 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 965.00 | | 1 070.00 | 17 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 955.00 | 2 739.00 | 1 194.00 | 7 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 955.00 | 2 739.00 | 1 194.00 | 7 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 234.00 | 15 326.00 | 63 851.00 | 326 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 161.00 | 23 253.00 | 63 851.00 | 334 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
ST Autres comptes | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 972.00 | | | 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 488.00 | | | 14 488.00 |