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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 418.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AP Constructions | | | -10.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 190.00 | |
BT Marchandises | | | 504 292.00 | |
BZ Autres créances | | | 245 887.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 801 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 858 215.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 106.00 | 755.00 | | -45 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 337.00 | -45 861.00 | | 45 337.00 |
DL TOTAL (I) | 593 981.00 | 548 644.00 | | 593 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 504.00 | 82 554.00 | | 29 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 479.00 | 275 042.00 | | 179 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | 48 074.00 | | 55 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 235.00 | 405 670.00 | | 264 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 215.00 | 954 314.00 | | 858 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 235.00 | 405 670.00 | | 264 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 942.00 | 55 167.00 | | 21 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 177 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 384.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | 735.00 | | 4 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | 2 501.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 3 236.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 267.00 | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 8 877.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 239.00 | 9 144.00 | | 3 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | -5 907.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 096.00 | 1 355 785.00 | | 1 332 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 759.00 | 1 401 646.00 | | 1 286 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 337.00 | -45 861.00 | | 45 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 755.00 | | 2 563.00 | 156 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 293.00 | | 880.00 | 77 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 1 683.00 | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 511.00 | 9 618.00 | 102 128.00 | 92 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 154.00 | 1 290.00 | 29 444.00 | 28 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 357.00 | 8 328.00 | 72 685.00 | 64 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 822.00 | 293 746.00 | 4 076.00 | 297 822.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 235.00 | 264 235.00 | | 264 235.00 |