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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 128.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 392.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 713.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 84 440.00 | |
BT Marchandises | | | 473 346.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 333 363.00 | |
BZ Autres créances | | | -3 012.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 842 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 926 661.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 98 750.00 | 98 750.00 | | 98 750.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | -45 106.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 630.00 | 45 337.00 | | 57 630.00 |
DL TOTAL (I) | 651 610.00 | 593 981.00 | | 651 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 543.00 | 29 504.00 | | 29 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 462.00 | 179 479.00 | | 203 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 045.00 | 55 253.00 | | 42 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 050.00 | 264 235.00 | | 275 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 661.00 | 858 215.00 | | 926 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 222 453.00 | |
FD Production vendue biens | | | 95 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 216.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 4 114.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 527.00 | 65.00 | | 6 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 430.00 | 4 179.00 | | 8 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 1 303.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 606.00 | 1 936.00 | | 2 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 273.00 | 3 239.00 | | 3 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | 940.00 | | 5 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 146.00 | 1 332 096.00 | | 1 338 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 516.00 | 1 286 759.00 | | 1 280 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 630.00 | 45 337.00 | | 57 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 319.00 | | 33 832.00 | 159 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 363.00 | 32 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 391.00 | 135 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 500.00 | 61 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 528.00 | 42 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 173.00 | | 3 832.00 | 78 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 598.00 | | 30 000.00 | 4 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 128.00 | 3 976.00 | 54 784.00 | 102 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 444.00 | 1 290.00 | 15 500.00 | 29 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 685.00 | 2 686.00 | 39 284.00 | 72 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 462.00 | 203 462.00 | | 203 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 333 363.00 | | | 333 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 543.00 | 5 891.00 | 23 652.00 | 29 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -121.00 | | | -121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 758.00 | 346 044.00 | 1 713.00 | 347 758.00 |
VW T.V.A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 050.00 | 251 398.00 | 23 652.00 | 275 050.00 |