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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 499.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 751.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 151.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 32 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 521.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 331.00 | |
BT Marchandises | | | 605 296.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 870.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 941 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 076 450.00 | |
CU Autres participations | | | 30 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 205 330.00 | 156 379.00 | | 205 330.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 359.00 | 48 950.00 | | -46 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 046.00 | 6 206.00 | | 4 046.00 |
DL TOTAL (I) | 658 248.00 | 706 766.00 | | 658 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 069.00 | 107 785.00 | | 177 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 14 652.00 | | 140 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 45 833.00 | | 100 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 202.00 | 168 270.00 | | 418 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 450.00 | 875 037.00 | | 1 076 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 489.00 | 168 270.00 | | 406 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 683.00 | 48 766.00 | | 129 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 137 983.00 | |
FG Production vendue services | | | 134 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 646.00 | 2 531.00 | | 5 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 759.00 | 1 180.00 | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405.00 | 3 712.00 | | 9 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 1 613.00 | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 1 613.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 978.00 | 2 099.00 | | 6 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 041.00 | 1 429 051.00 | | 1 295 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 400.00 | 1 380 100.00 | | 1 341 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 359.00 | 48 950.00 | | -46 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 500.00 | | 24 766.00 | 176 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 63 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 199 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 048.00 | | 3 960.00 | 66 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 608.00 | | 16 806.00 | 49 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 845.00 | | 4 000.00 | 60 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 136.00 | 8 198.00 | | 56 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | 2 380.00 | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | 5 818.00 | | 38 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 345.00 | 2 555.00 | | 71 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 040.00 | 2 555.00 | | 73 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 040.00 | 2 555.00 | | 73 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 300.00 | 140 300.00 | | 140 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 243 565.00 | 243 565.00 | | 243 565.00 |
VB T. V. A. | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 387.00 | 35 673.00 | 11 713.00 | 47 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 883.00 | 350 883.00 | | 350 883.00 |
VW T.V.A. | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 202.00 | 406 489.00 | 11 713.00 | 418 202.00 |