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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 158.00 | |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 390.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 27 319.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 122 635.00 | |
BT Marchandises | | | 578 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 333 051.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 834.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 992 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 114 841.00 | |
CU Autres participations | | | 30 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 205 330.00 | 205 330.00 | | 205 330.00 |
DH Report à nouveau | -46 128.00 | 231.00 | | -46 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 846.00 | -46 359.00 | | 8 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 887.00 | 4 046.00 | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 664 935.00 | 658 248.00 | | 664 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 786.00 | 177 069.00 | | 246 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 433.00 | 140 300.00 | | 115 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 686.00 | 100 833.00 | | 87 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 906.00 | 418 202.00 | | 449 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 841.00 | 1 076 450.00 | | 1 114 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 249 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 182 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 5 646.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 961.00 | 3 759.00 | | 7 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | 9 405.00 | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 827.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | 1 600.00 | | 5 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 2 427.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 060.00 | 6 978.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 330.00 | 1 295 041.00 | | 1 451 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 484.00 | 1 341 400.00 | | 1 442 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 846.00 | -46 359.00 | | 8 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 666.00 | | 2 246.00 | 199 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 57 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 196 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 414.00 | | 2 246.00 | 66 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 335.00 | 9 140.00 | | 64 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 823.00 | 2 340.00 | | 19 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 511.00 | 6 800.00 | | 44 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 900.00 | | 10 900.00 | 73 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | 1 260.00 | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 595.00 | 1 260.00 | 10 900.00 | 75 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 595.00 | 1 260.00 | 10 900.00 | 75 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 332 461.00 | 332 461.00 | | 332 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 094.00 | 246 094.00 | | 246 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 380.00 | | | 293 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 913.00 | | | 94 913.00 |
VP Divers | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
VW T.V.A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 906.00 | 449 906.00 | | 449 906.00 |